Alavanca forex para iniciantes

FOREX: Como determinar a alavanca efetiva apropriada.

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

Uma questão comum que os comerciantes fazem nos nossos cursos é a quantidade de alavancagem que eu devo usar? Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos sobre o uso de alavancas efetivas de menos de 10 vezes.

Para começar, vejamos o que é alavancagem e por que é importante, em geral, usar menos alavancagem do que mais alavancagem. Mais tarde, explicaremos os cálculos simples necessários para determinar a alavancagem efetiva em sua conta de negociação.

O que é alavancagem?

Alavancagem refere-se a usar uma pequena quantidade de uma coisa para controlar uma quantidade maior de outra coisa. Como indivíduos, usamos alavancagem em algum grau em uma parcela de nossas vidas diárias.

Por exemplo, quando você compra uma casa a crédito, você está realmente alavancando seu balanço pessoal. Deixe-nos dizer que deseja comprar uma casa de US $ 200.000, mas você não tem muito dinheiro na mão. Então você colocou um pagamento inicial de 20% de US $ 40.000 na casa e faz pagamentos regulares ao banco. Nesse caso, você está usando uma pequena quantidade de dinheiro (US $ 40.000) para controlar um ativo maior (casa de US $ 200.000).

No mercado de ações, muitas contas de margem permitem levantar suas compras por um fator de 2. Então, se você tiver um depósito de US $ 50.000 em uma conta de margem, você pode controlar $ 100.000 de ativos.

Como é calculada a alavanca efetiva?

Para determinar a quantidade de alavancagem efetiva usada, simplesmente divida o ativo maior pelo instrumento menor. Então, no nosso exemplo de habitação, dividimos o valor da casa pela equidade na casa, o que significa que a casa foi alavancada 5 vezes.

($ 200,000 / $ 40,000 = 5 vezes)

No exemplo do mercado de ações, nossa alavancagem é 2 vezes. ($ 100,000 / $ 50,000 = 2 vezes)

Existe uma fórmula simples para determinar a alavancagem efetiva da sua conta. Esta fórmula é impressa abaixo:

Tamanho da posição total / Equidade da conta = alavanca efetiva.

Agora, vamos ter um comerciante hipotético e calcular sua alavancagem efetiva em sua conta forex. Deixe-nos assumir que um comerciante com capital de US $ 10.000 possui 3 posições abertas, abaixo:

20.000 curtem o EURUSD 40.000 por muito tempo o USDCAD 10,000 AUDJPY longo.

O tamanho total da posição dos comerciantes é de 70.000. (20k + 40k + 10k)

Usando a fórmula acima mencionada, a alavanca efetiva do comerciante é 7 vezes.

(70,000 tamanho da posição / $ 10.000 Equidade da conta = 7 vezes)

Como eu sei quanto alavancagem usar?

Existe uma relação entre alavancagem e seu impacto em sua conta de negociação forex. Quanto maior a quantidade de alavancagem efetiva utilizada, maiores são as variações (para cima e para baixo) no patrimônio da sua conta. Quanto menor a quantidade de alavancagem utilizada, menor será a variação (para cima ou para baixo) no patrimônio da sua conta. Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos sobre o uso de alavancas efetivas de menos de 10 vezes.

Só porque você tem acesso a uma maior quantidade de alavancagem em sua conta não significa necessariamente que você deseja usar tudo ou qualquer parte dela. Pense nisso como um automóvel ou motocicleta. Só porque a máquina poderia correr a velocidades de 200 milhas por hora, isso não significa que você necessariamente precisa dirigir isso tão rápido. Você vê, quanto mais rápido você dirigir, mais provável será entrar em um acidente. Portanto, você está em maior risco de condução de lesões corporais a velocidades mais elevadas e alavancagem é semelhante a essa analogia. Mais alavancagem coloca sua conta comercial em risco.

Por que incentivamos alavancagem menor?

Quando você usa alavancagem excessiva, alguns negócios perdidos podem compensar rapidamente muitos negócios vencedores. Para ver claramente como isso pode acontecer, considere o exemplo a seguir.

Cenário: O comerciante A compra 50 lotes de AUD / USD, enquanto o Comerciante B compra 5 lotes de AUD / USD.

Perguntas: O que acontece com o patrimônio da conta Trader A e Trader B quando o preço AUD / USD cai 100 pips contra eles?

Resposta: O comerciante A perde 50,0% eo Trader B perde 5.0% do patrimônio da conta.

Tamanho comercial nãocional.

US $ 500.000 (compra 50, lotes de 10K)

US $ 50.000 (compra 5, lotes de 10K)

100 Pip Loss in Dollars.

% de capital restante.

Ao utilizar uma alavancagem menor, o Trader B reduz drasticamente a redução do dólar de uma perda de 100 pip.

Por estas razões, é por isso que na minha negociação eu escolho ser ainda mais conservador e, muitas vezes, uso menos de 10 vezes alavancagem. A quantidade apropriada de alavancagem para você será baseada em seu apetite de risco. Um comerciante agressivo pode utilizar valores de alavancagem efetivos mais próximos de 10 para 1. Mais comerciantes conservadores, eu uso 3 a 1 ou menos.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education.

Para entrar em contato com Jeremy, envie um e-mail para jwagnerdailyfx. Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader.

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Os comerciantes perguntam sobre:

Alavancagem no Forex: noções básicas.

Gostaria de saber sobre alavancagem.

Mais sobre alavancagem e muito, por favor fale sobre isso.

Ao optar por uma alavancagem, certifique-se de saber qual é o requisito de margem definido para isso. Diferentes corretores de Forex podem ter requisitos de margem diferentes para a mesma alavancagem de 1: 100.

É importante entender o significado de ambos os termos antes da negociação ao vivo.

Alavancagem - a proporção de investimento para o valor real. Uma alavancagem de 1: 100 significa que um comerciante pode comprar um contrato de Forex de US $ 1000 pagando US $ 10.

Antes de permitir um novo comércio, o sistema verifica se um comerciante possui um depósito mínimo necessário para abrir um novo contrato. Se não houver fundos suficientes (fundos reais, incluindo perdas e lucros flutuantes atuais) para abrir um novo contrato, a plataforma não permitirá novos negócios, exceto para fechar os existentes.

Quando um novo comércio está aberto, ele reflete na coluna Margem Usada.

Margem utilizada - o depósito temporariamente retirado de / bloqueado na conta do cliente como garantia para cobrir quaisquer perdas que possam ocorrer como resultado da negociação. Quando um comércio está fechado, ele é retornado.

O resto é Margem disponível.

Margem disponível - limita o tamanho das posições que um comerciante pode abrir e afetará quando um comerciante receberá uma chamada de margem.

Quando o saldo da sua conta flutuante (o saldo final após a adição de todos os lucros flutuantes e a dedução de todas as perdas flutuantes por minuto atual) é igual à margem utilizada devido a perdas recentes, uma chamada de margem é recebida - a plataforma de negociação dos corretores começa a liquidar tudo (ou poucos ) executando posições de negociação para garantir que você não gaste mais do que você investiu.

Observe também que a maioria dos corretores de Forex oferece aos comerciantes grandes contas de demonstração de US $ 50.000, onde perceber qualquer influência significativa do efeito "margem de alavanca" é difícil, a menos que você estabeleça uma meta para fazê-lo. A grande conta de demonstração oferece muitos fundos, o que manterá todas as preocupações por muito tempo; espero que o tempo suficiente para que um comerciante acredite em seu sucesso comercial e considere o comércio Forex ao vivo. Nosso conselho é, se possível, procurar uma conta de demonstração de US $ 1000-5000 ou assim, onde você poderá sentir e rastrear o mecanismo de trabalho de alavancagem e margem.

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Como calcular MARGIN CALL?

A chamada de margem ocorre quando o seu patrimônio da Conta (saldo atual + - todos os lucros / perdas flutuantes que você mantém em negociações abertas) é igual ou menor do que sua Margem Usada.

Existe um sistema de trilha ou parada no forex como em estoque?

Maioria das plataformas Forex Trading oferecem negociação com Trailing pára.

Olá, por favor. Eu preciso de conselhos, eu comece a negociar com 200 usd até 3 vezes, mas todos os três i loss. even meu saldo inicial eu perdi, eu perco mais de 600 usd plz o que você me aconselha.

O que significa manter um comércio perdedor por muito tempo?

Digamos que um "comerciante" investe US $ 200 em uma conta, com alavancagem de 1: 100. Ele é concedido $ 20,000 para negociar com, sem o uso adequado de "stop loss", o "comerciante" perderá mais do que seu investimento de US $ 200.

Além disso, o proffit feito usando os US $ 20.000 quando se trata de retirar o tempo depois que os fundos atingem US $ 20.600, qual será o montante da retirada dos comerciantes? É o $ 600 proffit ou o original de US $ 200 mais os 400 extras, mas devidos de volta para US $ 4 como o proffit foi feito usando uma alavancagem ??

Quanta vantagem é ideal para você em operações de Forex.

Compreender como negociar moedas estrangeiras requer um conhecimento detalhado sobre economias e situações políticas de países individuais, macroeconomia global e o impacto da volatilidade em mercados específicos. Mas a verdade é que não é geralmente economia ou financiamento global que viaja para os comerciantes de forex pela primeira vez. Em vez disso, uma falta básica de conhecimento sobre como usar o alavancagem é muitas vezes a raiz das perdas comerciais.

Os dados divulgados pelas maiores corretoras de câmbio como parte da Lei Dodd-Frank Wall Street Reform e Consumer Protection indicam que a maioria dos clientes de varejo estrangeiros perdem dinheiro. O uso indevido da alavancagem é muitas vezes visto como o motivo dessas perdas. Este artigo explica os riscos de alavancagem elevada nos mercados cambiais, descreve maneiras de compensar níveis de alavancagem arriscados e educa os leitores sobre maneiras de escolher o nível certo de exposição para seu conforto. (Para uma introdução à troca de moeda, leia o Tutoriais Forex: o Mercado Forex).

Os riscos da alta alavancagem.

Leverage é um processo no qual um investidor empresta dinheiro para investir ou comprar algo. Na negociação forex, o capital é normalmente adquirido de um corretor. Enquanto os comerciantes de forex são capazes de emprestar montantes significativos de capital nos requisitos de margem inicial, eles podem ganhar ainda mais de negócios bem-sucedidos. (Para ler mais como funciona o trabalho de alavancagem no mercado cambial?)

No passado, muitos corretores conseguiram oferecer índices de alavancagem significativos até 400: 1. Isso significa que, com apenas um depósito de US $ 250, um comerciante poderia controlar cerca de US $ 100.000 em moeda nos mercados cambiais globais. No entanto, os regulamentos financeiros em 2010 limitaram o rácio de alavancagem que os corretores poderiam oferecer aos comerciantes baseados nos EUA para 50: 1 (ainda um montante bastante grande). Isso significa que com o mesmo depósito de US $ 250, os comerciantes podem controlar $ 12,500 em moeda.

Então, se um novo comerciante de moeda selecionar um baixo nível de alavancagem, como 5: 1 ou rolar os dados e aumentar o rácio até 50: 1? Antes de responder, é importante dar uma olhada nos exemplos que mostram a quantidade de dinheiro que pode ser obtida ou perdida com vários níveis de alavancagem.

Exemplo usando a alavancagem máxima.

Imagine Trader A possui uma conta com dinheiro de $ 10.000. Ele decide usar a alavanca 50: 1, o que significa que ele pode negociar até US $ 500.000. No mundo do forex, isso representa cinco lotes padrão. Existem três tamanhos de comércio básico em forex: um lote padrão (100.000 unidades de moeda de cotação), um mini lote (10.000 unidades de moeda base) e um lote micro (1.000 unidades de moeda de cotação). Os movimentos são medidos em pips. Cada movimento de um pip em um lote padrão é uma mudança de 10 unidades.

Como o comerciante comprou cinco lotes padrão, cada movimento de um pip costará US $ 50 (US $ 10 / lotes padrão X 5 padrão). Se o comércio vai contra o investidor em 50 pips, o investidor perderia 50 pips X $ 50 = $ 2.500. Este é 25% da conta de negociação total de US $ 10.000.

Exemplo usando menos alavancagem.

Vamos passar para o Trader B. Em vez de maximizar a alavancagem em 50: 1, ela escolhe uma alavancagem mais conservadora de 5: 1. Se o Trader B tiver uma conta com dinheiro de US $ 10.000, ela poderá negociar US $ 50.000 de moeda. Cada mini-lote custaria US $ 10.000. Em um mini lote, cada pip é uma mudança de $ 1. Uma vez que o Trader B tem 5 mini lotes, cada pip é uma mudança de $ 5.

Se o investimento caísse o mesmo montante, em 50 pips, o comerciante perderia 50 pips X $ 5 = $ 250. Este é apenas 2,5% da posição total. (Para uma explicação detalhada de como funciona a alavanca, leia Forex Leverage: A Double-Edged Sword.)

Como escolher o nível de alavanca direto.

Existem regras amplamente aceitas que os investidores devem rever antes de selecionar um nível de alavancagem. As três regras de alavancagem mais fáceis são:

Manter baixos níveis de alavancagem. Use paragens para reduzir a desvantagem e proteja o capital. Limite o capital para 1% a 2% do capital comercial total em cada posição tomada.

Os comerciantes de Forex devem escolher o nível de alavancagem que os torna mais confortáveis. Se você é conservador e não gosta de assumir muitos riscos, ou se você ainda está aprendendo a trocar moedas, um nível mais baixo de alavancagem como 5: 1 ou 10: 1 pode ser mais apropriado. (Para ler mais os princípios básicos de alavancagem de Forex.)

As travessias de trilha ou de limite proporcionam aos investidores uma maneira confiável de reduzir suas perdas quando uma troca vai na direção errada. Ao usar paradas de limite, os investidores podem garantir que possam continuar a aprender a trocar moedas, mas limitar as perdas potenciais se um comércio falhar. Essas paradas também são importantes porque ajudam a reduzir a emoção das negociações e permitem que os indivíduos se afastem de suas mesas comerciais sem emoção. (Para mais informações sobre as paradas de proteção, leia a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-la.)

The Bottom Line.

Selecionar o nível certo de alavancagem forex depende da experiência, da tolerância ao risco e do conforto de um comerciante quando operam nos mercados monetários globais. Os novos comerciantes devem se familiarizar com a terminologia e permanecerem conservadores à medida que aprendem a trocar e a construir experiências. O uso de paradas de trânsito, manter posições pequenas e limitar a quantidade de capital para cada posição é um bom começo para aprender a maneira correta de gerenciar alavancagem.

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Principiante.

Margem de divisas e alavancagem.

Margem e alavancagem estão entre os conceitos mais importantes para entender ao negociar Forex. Essas ferramentas essenciais permitem que os comerciantes forex controlem as posições comerciais que são substancialmente maiores em tamanho do que seria o caso sem o uso dessas ferramentas. No nível mais fundamental, a margem é a quantia de dinheiro na conta de um comerciante que é necessária como depósito para abrir e manter uma posição de negociação alavancada.

O que é uma posição comercial alavancada?

O alavancagem simplesmente permite que os comerciantes controlem posições maiores com uma quantidade menor de fundos de negociação reais. No caso de alavancagem de 50: 1 (ou 2% de margem necessária), por exemplo, US $ 1 em uma conta de negociação pode controlar uma posição no valor de US $ 50. Como resultado, o comércio alavancado pode ser uma "espada de dois gumes", na medida em que os lucros potenciais, bem como as perdas potenciais, são ampliados de acordo com o grau de alavancagem utilizado.

Para ilustrar ainda mais, vejamos um comércio típico USD / CAD (dólar americano em dólares canadenses). Para comprar ou vender um 100.000 de USD / CAD sem alavancagem, o comerciante deve colocar US $ 100.000 em fundos de conta, o valor total da posição. Mas, com alavancagem de 50: 1 (ou 2% de margem requerida), por exemplo, apenas $ 2,000 dos fundos do comerciante seriam necessários para abrir e manter essa posição $ 100,000 USD / CAD.

Embora seja necessário um montante de margem de apenas 1 / 50º do tamanho real do comércio do comerciante para abrir esse comércio, no entanto, qualquer lucro ou perda no comércio corresponderia ao montante alavancado de $ 100,000. No caso de USD / CAD ao preço de mercado atual, isso seria um lucro ou prejuízo de cerca de US $ 10 por movimento de um pip no preço. Isso ilustra a ampliação do lucro e da perda quando as posições de negociação são alavancadas com o uso da margem.

Finalmente, é importante notar que, na negociação forex alavancada, os privilégios de margem são estendidos aos comerciantes de boa fé como forma de facilitar uma negociação mais eficiente de moedas. Como tal, é essencial que os comerciantes mantenham pelo menos os requisitos de margem mínima para todas as posições abertas em todos os momentos, a fim de evitar qualquer liquidação inesperada das posições de negociação.

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Compreender a margem de divisas e alavancagem.

por Walker England, Trading Instructor.

Usar margem na negociação Forex é um novo conceito para muitos comerciantes, e que muitas vezes é mal interpretado. Margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca para colaterais para abrir uma posição. Na maioria das vezes, a margem é confundida como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e alocada como depósito de margem.

Ao negociar com margem, é importante lembrar que a margem necessária para abrir uma posição será determinada pelo tamanho do comércio. À medida que o tamanho do comércio aumenta, seu requerimento de margem aumentará também.

O que é alavancagem?

A vantagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos comerciais maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É o imperativo para o estresse, que as perdas também são ampliadas quando a alavanca é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.

Deixe-se assumir que um comerciante opte por trocar um mini lote do USD / CAD. Esse comércio equivaleria a controlar US $ 10.000. Como o comércio é 10 vezes maior que o patrimônio líquido na conta do comerciante, a conta é dita ser alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o comerciante tivesse comprado 20 mil unidades do USD / CAD, equivalente a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.

Efeitos da alavancagem.

Usar alavancas pode ter efeitos extremos em suas contas se não for usado corretamente. O comércio de tamanhos de lotes maiores através da alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última instância, pode levar a maiores perdas se um comércio se mover contra você. Abaixo, podemos ver este conceito em ação ao ver um cenário de negociação hipotético. Deixe-se assumir que o Trader A eo Trader B têm saldos iniciais de US $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nocional de 500.000 usando uma alavancagem de 50 a 1. O comerciante B negociou uma vantagem de 5 a 1 mais conservadora assumindo uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada balanço dos comerciantes após uma perda de parada de 100 pedaços?

O comerciante A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo cerca de metade do saldo da conta em uma posição! O comerciante B, por outro lado, ficou muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha sofrido uma perda de 100 pips, o valor do dólar foi reduzido a uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem Trader B pode continuar a negociar e, potencialmente, aproveitar os futuros movimentos vencedores. Normalmente, os comerciantes têm uma maior chance de sucesso a longo prazo ao usar uma quantidade conservadora de alavancagem. Tenha em mente esta informação ao tentar trocar sua próxima posição e manter uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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