Como calcular a base de custos das opções de compra de ações

Como faço para descobrir a minha base de custo em um investimento de ações?
Investopedia.
A base de custo de qualquer investimento é o valor original de um ativo ajustado por divisão de ações, dividendos e distribuições de capital. É usado para calcular o ganho ou perda de capital em um investimento para fins fiscais.
No nível mais básico, a base do custo de um investimento é apenas o valor total investido na empresa mais todas as comissões envolvidas na compra. Isso pode ser descrito em termos do valor em dólares do investimento ou do preço efetivo por ação que você pagou pelo investimento.
O cálculo da base de custos pode ser complicado, no entanto, devido às muitas mudanças que ocorrerão nos mercados financeiros, tais como divisões e aquisições. Por uma questão de simplicidade, não incluiremos comissões nos exemplos a seguir, mas isso pode ser feito simplesmente adicionando o montante da comissão ao valor do investimento (US $ 10.000 + $ 100 em comissões = $ 10.100 custos).
Imagine que você investiu US $ 10.000 na ABC Inc., o que lhe deu 1.000 ações na empresa. A base de custo do investimento é de US $ 10.000, mas é mais frequentemente expressa em termos de base por ação, então, para esse investimento, seria de US $ 10 (US $ 10.000 / 1.000). Após um ano, o valor do investimento aumentou para US $ 15 por ação e você decide vender. Neste caso, você precisará conhecer sua base de custos para calcular o valor do imposto pelo qual você é responsável. Seu investimento aumentou para US $ 15.000 de US $ 10.000, então você enfrenta imposto de ganhos de capital nos $ 5.000 ($ 15 - $ 10 x 1.000 ações). (Para uma leitura mais detalhada, veja A Mentalidade de Longo Prazo atende às prováveis ​​taxas fiscais e tributárias de ganhos de capital para o investidor individual.)
Se a empresa dividir suas ações, isso afetará sua base de custo por ação. Lembre-se, no entanto, que, embora uma divisão mude o número de ações de um investidor em circulação, é uma mudança cosmética que afeta o valor real do investimento original, nem o investimento atual. Continuando com o exemplo acima, imagine que a empresa emitiu uma divisão de ações de 2: 1, onde uma ação antiga obtém duas novas ações. Você pode calcular sua base de custo por ação de duas maneiras: primeiro, você pode tomar o montante do investimento original (US $ 10.000) e dividi-lo pelo novo valor de ações que você detém (2.000 ações) para chegar ao novo custo por ação (US $ 5 US $ 10.000 / 2.000). O outro caminho é tomar sua base de custo anterior por ação (US $ 10) e dividi-lo pelo fator dividido (2: 1). Então, neste caso, você dividiria $ 10 por 2 para chegar a US $ 5. (Para mais informações, consulte Understanding Stock Splits.)
No entanto, se o preço da ação da empresa caiu para US $ 5 e você deseja investir mais US $ 10.000 (2.000 ações) a este preço com desconto, isso mudará a base do custo total de seu investimento nessa empresa. Existem vários problemas que surgiram quando vários investimentos foram feitos. O Internal Revenue Service (IRS) diz que, se você pode identificar as ações que foram vendidas, sua base de custos pode ser usada. Por exemplo, se você vender as 1.000 ações originais, sua base de custos é de US $ 10. Isso nem sempre é fácil de fazer, então, se você não pode fazer essa identificação, o IRS diz que precisa usar um método de primeira entrada, primeira saída (FIFO). Portanto, se você vendesse 1.500 ações, as primeiras 1.000 ações seriam baseadas na base do custo original ou mais antigo de US $ 10, seguido de 500 ações no valor de $ 5. Isso deixaria você com 1.500 ações no preço de US $ 5 para ser vendido em outro momento.
No caso de as ações serem entregues a você como um presente, sua base de custos é a base do custo do titular original, ou a pessoa que lhe deu o presente. Se as ações estiverem negociando a um preço menor do que quando as ações foram doadas, a taxa mais baixa é a base do custo. Se as ações foram entregues a você como herança, a base do custo das ações para o herdeiro é o preço de mercado atual das ações na data da morte do proprietário original. Há tantas situações diferentes que afetarão sua base de custo e por sua importância em relação aos impostos, se você estiver em uma situação em que sua base de custo verdadeiro não é clara, consulte um consultor financeiro, contabilista ou advogado fiscal.
Capriotti, Michael.
Calculando a base de custos é simples e direto. É muito importante saber porque você, como investidor, é responsável pelo IRS. A base de custos é o que você pagou pela ação + a comissão. Um exemplo rápido é comprar 100 xyz stock $ 100 e pagar a corretora uma comissão de US $ 20. Sua base seria $ 10.020.
Outros fatores a considerar ao calcular a base de custos são as divisões de estoque, dividendos e amp; situações especiais como um presente ou herança.
Se você precisar de ajuda adicional, recomendo fazer o check-out em netbasis /. Netbasis & rsquo; O banco de dados de informações sobre valores mobiliários remonta a 1925 e conta automaticamente todas as divisões, fusões e amplificações; spin-offs.
Swanger, Rose.
A melhor maneira de descobrir é rever sua declaração da empresa de investimentos. A partir do ano fiscal de 2011, as empresas de investimento foram obrigadas a reportar a base ajustada e se algum ganho ou perda em uma venda é classificado como curto ou longo prazo a partir da venda de "títulos cobertos" no formulário 1099-B. Este requisito definitivamente tornou a vida financeira de todos um pouco mais fácil. No entanto, ainda é sua responsabilidade verificar os dados relatados, como o preço de compra original, data de compra, preço de venda, data de venda, etc. Os dados sozinhos decidirão se você é elegível para o beneficiário a longo prazo ou a curto prazo ganhos. Melhor!
Itkin, Laurie.
Se você herdou o estoque, geralmente a base do custo será o preço de mercado do estoque multiplicado pelo número de ações na data em que o titular morreu.
Se você comprou o estoque nos últimos anos, você deve encontrar a base de custos acessando sua conta em sua empresa de corretagem. Se você pode encontrá-lo on-line, você pode ligar.
Se você comprou o estoque há muitos anos e a empresa se fundiu ou o estoque foi dividido, esse pode ser um exercício de pesquisa demorado. Muitas vezes, você pode encontrar preços históricos de ações on-line, mas você não ganhou a imagem completa.
Hunter, David.
Você deve procurar seu valor de compra original, além de quaisquer adições subseqüentes. O ingresso de caixa total será sua base de custo.

CostBasis.
O estoque pode ser adquirido através de opções de estoque de várias maneiras:
2. Opções de estoque não qualificadas.
3. Opções de estoque restrito.
4. Exercício de uma opção de compra que você comprou.
5. Exercício de uma opção de venda que você vendeu.
&touro; concedido de acordo com um plano aprovado pelos acionistas;
&touro; exercitável apenas pelo empregado individual ou seu herdeiro;
&touro; exercitável dentro de dez anos;
&touro; realizada por pelo menos dois anos;
&touro; ter um preço de exercício de opção não inferior ao valor justo de mercado do estoque no momento de.
&touro; não detido por um proprietário de mais de dez por cento do poder de voto;
&touro; detido por uma pessoa que é um funcionário da corporação a partir da data de concessão até pelo menos.
três meses antes do exercício (um ano se desativado).
Um cuidado final é que as opções de ações de incentivo qualificadas que se tornam exercíveis durante qualquer ano fiscal são reclassificadas como não qualificadas se o valor total de mercado justo exceder $ 100,000.

Como calcular bases de estoque para opções exercidas.
Não requer matemática difícil para calcular a base de custos.
Um comprador de opção tem o direito de comprar ou vender 100 ações por um preço predefinido - o preço de exercício - até a data de validade. Se o comprador exercer uma opção, ela precisará conhecer a base do custo das ações subjacentes para que ela possa calcular seu ganho ou perda. A base de custo do estoque é o preço que ela pagou pelas ações e a opção, mais as comissões.
Ligue para o comprador.
Um comprador de opção de compra se beneficia quando o preço das ações subjacentes aumenta. O valor de uma chamada é devido ao excesso do preço das ações em relação ao preço de exercício, acrescido de "valor de tempo" adicional que representa a possibilidade de que o preço da ação aumentará antes do vencimento. O comprador pode fazer uma chamada e receber ações com desconto abaixo do preço de mercado atual. Por exemplo, suponha que você compre uma chamada para um prémio de US $ 200 com um preço de exercício de US $ 45 por ação e exerça-a quando o estoque estiver vendendo por US $ 48 por ação. Desconto = 100 ações x (preço atual de US $ 48 por ação - preço de exercício de $ 45 por ação) = $ 300. Em seguida, você poderia vender imediatamente as 100 ações por US $ 48 cada, ou US $ 4.800 vendidos, bloqueando o desconto de US $ 300. A base de custos é o preço de exercício por ação multiplicado pelo número de ações, às quais você adiciona o prêmio de chamada e a comissão. Neste caso, base de custo = (100 ações x $ 45 por ação + $ 200 premium + $ 7 comissão) = $ 4.707. O ganho na venda = US $ 4.800 vendidos - $ 4.707 custo = $ 93.
Ligue para o vendedor.
O vendedor de chamadas cobra um prêmio no momento da venda e deve estar pronto para entregar as ações subjacentes sempre que o preço da ação exceder o preço de exercício. Quando isso acontece, a troca de opções pode "atribuir" o vendedor, que deve tossir as ações. A base do custo das ações é o que o vendedor vendeu para eles. O vendedor pode ter comprado as ações antes da atribuição. Caso contrário, ele terá que comprá-los após a atribuição. O lucro é medido pela adição do montante recebido pela venda de ações ao prêmio de chamada e restando a base de custo das ações e comissões.
Um comprador de opção de compra espera que o preço das ações subjacentes caia abaixo do preço de exercício. Se isso ocorrer, o comprador pode exercer a colocação e vender as ações para colocar o vendedor pelo valor de greve. O comprador normalmente já possui as ações, e a base do custo é o que o comprador pagou por elas, além de comissões. Para calcular o ganho ou a perda, o comprador subtrai o prêmio de venda e a base do custo da ação do produto de venda recebido para o exercício da colocação.
Coloque o vendedor.
O vendedor da venda vende o prémio da colocação quando vende. Se o preço das ações cair abaixo do preço de exercício e ele for atribuído, ele terá que pagar o preço de ação por ação mais uma comissão. Sua base de custo é o valor que ele pagou mais a comissão menos o prémio. Por exemplo, se ele recebeu um prêmio de $ 200 e então deve comprar as 100 ações atribuídas por US $ 4.500 e pagar uma comissão de US $ 7, então sua base de custo = ($ 4.500 custo da ação + $ 7 comissão - $ 200 de prêmio) = $ 4.307. Ele não saberá o que seu ganho ou perda será até que ele venda as ações.
Referências.
Sobre o autor.
Com sede em Chicago, Eric Bank tem escrito artigos relacionados a negócios desde 1985 e artigos de ciência desde 2010. Seus artigos apareceram na & # 34; PC Magazine & # 34; e em vários sites. Ele possui um B. S. em biologia e um M. B.A. da Universidade de Nova York. Ele também possui um M. S. em finanças da Universidade DePaul.
Créditos fotográficos.
Jupiterimages / Photos / Getty Images.
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Como calcular a base de custo das opções de estoque
Assunto: retenção de imposto do empregador no exercício de opções.
Data: 26 de janeiro de 2001.
Quando exerci as minhas opções, fiz isso a vários preços e horários, conforme as opções investidas e # 8230; Cada vez, meu empregador deduziu os impostos com base no valor justo de mercado. Felizmente, eu vendi essas ações antes das ações # 8217; o valor despencou, mas "# 8230; Eu fiz isso dentro do primeiro ano eu exerci essas opções.
Minhas perguntas são múltiplas:
& # 8211; Quando eu anoto & # 8216; custo & # 8217; No meu programa Turbotax, devo incluir o imposto já pago? Caso contrário, onde / como indicar os impostos já pagos? & # 8211; Como faço para calcular os custos, quando as opções foram exercidas em diferentes grupos versus as ações vendidas? Em outras palavras, eu exerci as opções em incrementos de 100 (presente do empregador), 63, 62 e 625. No entanto, eu vendi em blocos de 150, 150, 100, etc. Eu poderia tomar os montantes de custo e dividir pelo respectivo número de ações. Isso é muito complicado. & # 8211; O meu ex-empregador me proporcionará cópias das opções e a retenção, ou devo solicitar isso? & # 8211; Você pode me direcionar para todos os recursos para esclarecer essas questões?
MUITO OBRIGADO. Eu sei que existem profissionais que podem ajudar com impostos, mas eu quero ser educado e não totalmente dependente dos profissionais.
Data: 09 fev 2001.
Seu custo não inclui o imposto que você pagou. A retenção, se houver, deve ser incluída no Formulário W-2 que você recebe de seu empregador. Você adiciona a receita ordinária incluída no Formulário W-2 para a venda antecipada de suas opções no seu custo ao informar a venda do estoque. A menos que você tenha designado quais ações você estava vendendo, as ações são consideradas vendidas em uma primeira entrada, primeira saída. Em outras palavras, comece com as partes que você comprou primeiro e, em seguida, trabalhe sua maneira cronologicamente. Sim, isso é muito complicado. Talvez você deva obter alguma ajuda. Primeiro, você deveria ter notificado seu empregador sobre as disposições iniciais de ações, incluindo quais blocos foram vendidos, as datas de venda e os montantes em que as ações foram vendidas. Então, o departamento de administração de estoque da sua empresa deve gerar os relatórios necessários para ajustar seu W-2 e para você usar ao preparar suas declarações de imposto de renda. Existem alguns livros sobre opções de estoque de empregados que podem ajudar.
Eu vou avisá-lo novamente que muitas pessoas têm problemas para reportar ações adquiridas com opções de ações de funcionários usando Turbo Tax.
Eu recomendo que você encontre um preparador de imposto profissional e deixe essa pessoa fazer o que ele ou ela é treinado para fazer.
Você faz seus próprios sapatos e faz seu próprio reparo dental? Use um pouco de bom senso.

Preciso saber como calcular a base de custos para a venda de estoque. Como calculo a base de custos se eu exercer minhas opções de ações da empresa?
Sua base no estoque depende do tipo de plano que concedeu sua opção de compra de ações.
Quanto a como calcular a base de custo para a venda de ações, você calcula a base de custos usando o preço que você pagou para exercer a opção se ambas estas forem verdadeiras:
O plano era uma opção de compra de ações de incentivo ou uma opção de compra de ações estatutária. O estoque é descartado em uma disposição qualificada.
Se o estoque fosse descartado em uma disposição não qualificadora, a base é a soma destes:
Preço da opção Qualquer renda reportada no seu W-2 como resultado da disposição.
Se o plano fosse uma opção de estoque não estatutária, sua base é a soma destes:
Preço que você pagou pelo estoque Qualquer renda ordinária relatada no seu W-2 quando você exerceu a opção.
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O que é uma distribuição de ganho de capital? Saiba mais sobre o formulário 1099-Div Box 2A e obtenha respostas fiscais no H & R Block.
Saiba mais sobre o método de base do custo ajustado para vender ações e obter respostas fiscais no H & R Block.
Você sabe como calcular seu imposto sobre ganhos de capital? Saiba mais dos especialistas em impostos no H & R Block.
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Base de custo | O que é base de custo e como reduzir isso.
13 de fevereiro de 2015.
Qual é a base do custo?
No mundo das ações e opções de investimento, "base de custos" é essencialmente quanto você paga por algo.
Se você comprar 100 ações do estoque de US $ XYZ em US $ 10,00 / compartilhar, sua base de custos seria de US $ 1.000,00. Se você comprar uma opção por US $ 100,00 e vender uma opção fora do dinheiro (OTM) por US $ 50,00, sua base de custos é de US $ 50,00. A base de custo total é o valor total que você tem que pagar para fazer uma troca (débito de US $ 100,00 - crédito de US $ 50,00 = débito total de US $ 50,00).
Fácil o suficiente, certo?
Ao negociar opções e ações, um investidor experiente sempre tentará obter o melhor negócio possível em seus negócios. Uma maneira de fazer isso é reduzindo a base de custos, o que diminui a quantidade de capital inicial necessário para fazer um comércio.
A liberação de capital permite que os comerciantes busquem outras oportunidades comerciais e diversifiquem suas carteiras. Não só eles podem fazer mais negócios, mas também aumentam a probabilidade de lucro em cada comércio que eles fazem. Reduzir a base de custos é uma estratégia que os melhores investidores usam para obter mais por seu dinheiro!
reduzindo os custos - o sonho de um investidor.
O que muitos investidores em ações não sabem é que, ao invés de pagar o preço total (base de custo máximo) ao comprar ações, você pode adotar diferentes estratégias de opção para comprar o estoque com desconto (em relação ao preço atual).
Ao negociar uma opção, além de comprar ações, você pode essencialmente obter esse estoque em uma taxa reduzida, mantendo sua suposição de mercado.
Como o crédito recebido de opções reduz a base de custo do estoque comprado.
As opções de estratégias mais comuns que os comerciantes usam para reduzir o custo (para obter o melhor negócio) incluem a venda de uma chamada coberta ou coberta.
(Quer ver alguns vídeos iniciantes sobre a redução de custos? Verifique os comerciantes profissionais LIZ & amp; JNY explicando redução de base de custo para comércio novato, Nick)
Reduzindo a base de custos ao vender uma colocação.
Lembre-se de que, se você estiver vendendo uma venda, você está concordando (potencialmente) com a compra de ações no preço de exercício da opção de venda, em troca de dinheiro antecipadamente - referido como um crédito. Você teria que comprar o estoque se o preço das ações estiver no dinheiro (ITM) no vencimento (uma opção de venda está no dinheiro se o preço das ações estiver abaixo do preço de exercício) ou se a pessoa que comprou a colocação de você optar por exerça-o cedo. Se a opção estiver fora do dinheiro (OTM) no vencimento, você conseguirá manter o crédito que você recebeu inicialmente por vender a opção de venda e nenhum estoque muda as mãos.
Em vez de comprar ações em seu preço de mercado atual (por sua base de custo total), você pode vender um dinheiro fora do dinheiro.
Escolher um preço de pagamento de dinheiro garante que, se você comprar o estoque, será apenas a um preço menor do que é hoje. A venda da colocação também lhe dará crédito, para reduzir sua base de custos ainda mais do que o preço de exercício escolhido.
Digamos que você estava pensando em comprar ações no Twitter ($ TWTR). O preço das ações de $ TWTR está atualmente em $ 47.38. Se você quisesse comprar 100 ações, isso custaria US $ 4.738.
Nesse caso, sua base de custos seria $ 4,738. Esse é um grande compromisso de capital inicial para muitos comerciantes.
A esse preço, você poderia comprar 100 ações de US $ TWTR por US $ 4.858.
Agora, e se eu lhe dissesse que você poderia essencialmente fazer o mesmo comércio, mas com um requisito de capital muito menor e com maior probabilidade de ser lucrativo?
Com US $ TWTR atualmente avaliado em US $ 48,58 / ação, você pode escolher um preço de exercício da OTM para colocar, digamos $ 47,00 (o preço de exercício - como visto em círculo abaixo), por um crédito de US $ 164.
O que é que você fez?!
Você reduziu sua base de custo potencial de US $ 4.858 (o custo de 100 ações), para US $ 4.536.
Veja como chegamos ao número base de custo reduzido: ($ 47 ponha preço de exercício - $ 1,64 de crédito recebido) * 100 ações. = $ 4,536.
Se o preço das ações subir, você ainda ganhará dinheiro desde que você vendeu o put para um crédito. Se o prazo expirar sem valor, você manterá US $ 164.
Se o estoque for de US $ 47 (o preço de exercício) ou inferior no vencimento, você será obrigado a comprar 100 ações de $ TWTR por US $ 4.700, o que realmente será um custo total de US $ 4.536 (quando você incluir o crédito de $ 164 que recebeu) .
Reduzindo a base de custos com uma chamada coberta.
Se você fosse investir no Twitter ($ TWTR) em US $ 46,32 / ação, você poderia comprar 100 ações no valor de US $ 4.632 (refletido no círculo vermelho como um débito de US $ 46,32).
Se o preço for superior a US $ 46,32, você ganhará dinheiro (menos comissões), e se o preço for inferior a $ 46,32, então você perderá dinheiro (menos comissões).
Independentemente do que aconteça, sua base de custos ao comprar esse estoque seria de US $ 46,32 / share, já que você está comprando diretamente.
Você notará que a probabilidade de lucro de vender apenas estoque é 50% de chances de qualquer evento acontecer (para saber mais sobre por que é uma chance de 50/50, confira esta infografia).
E se você pudesse comprar esse estoque por mais barato? E se você pudesse ganhar dinheiro se o estoque subir e se ele permanecer no preço atual? Se você olhar para o comércio abaixo, você verá $ TWTR no mesmo preço de US $ 46,32. No entanto, note que desta vez, o débito que você paga é de US $ 45,10 (visto no círculo vermelho). Sua base de custos para 100 ações é de US $ 4.510,00.
Você efetivamente reduziu sua base de custos! Veja como:
Você provavelmente notou que há uma outra etapa no comércio. a opção de compra vermelha de US $ 47,00. Além de comprar o estoque em US $ 46,32, também vendemos a chamada de $ 47,00 por um crédito de US $ 1,245. Isso nos deixa com base no custo final de US $ 45,10 por ação ou US $ 4,510.00 no total (se você está se perguntando por que a matemática está desligada por alguns centavos, é por causa da diferença no preço médio e natural).
Esta estratégia é comumente chamada de chamada coberta. Nós vendemos uma opção de compra de dinheiro para um crédito para diminuir o custo do estoque que compramos por débito.
Pior cenário: $ TWTR desce e perdemos dinheiro no estoque que compramos, mas ganhamos o crédito pelo qual vendemos a opção. Nosso risco de desvantagem é semelhante ao de possuir 100 ações, mas o crédito da chamada cria um amortecedor reduzindo nosso preço de compensação (o preço de parcelamento é o mais distante que o subjacente pode se mover contra você onde você não perde dinheiro) .
O melhor cenário: $ TWTR aumenta e ganhamos dinheiro com o estoque que compramos ao preço de exercício da chamada, e nós cobramos o crédito que recebemos por inicialmente vender a chamada. Nosso lucro é limitado, mas nossa probabilidade de ganhar dinheiro é aumentada.
Estratégia: aumento da probabilidade de lucro (P. O.P)
Comprar uma chamada coberta e vender uma venda são apenas dois exemplos de como você pode diminuir sua base de custos. A grande coisa sobre reduzir sua base de custos é que você pode usar estratégias continuamente para diminuí-lo mês após mês.
Em outras palavras, você poderia vender uma chamada fora do dinheiro para coletar crédito a cada mês até a opção terminar no dinheiro. Cada vez que a opção expira sem valor (ou você compra de volta por menos do que vendeu), você terá baixado sua base de custo.
Você pode usar a plataforma de massa para escolher preços, créditos e prazos que correspondam às suas premissas, apetite de risco e portfólio total.
A massa facilita a visualização de trades, mostrando um gráfico de onde você ganha dinheiro (a zona de lucro verde mostrada à direita), a probabilidade calculada de lucro e o custo de cada comércio. Assuma o controle de sua negociação, abaixe sua base de custos e aumente sua probabilidade de lucro!
(Confira Step Up to Option para aprender mais sobre comércio de opções básicas)
TABELA DE BASE DE CUSTO:
Tomar em crédito diminui sua base de custo pelo valor do crédito Reduzir sua base de custos aumenta sua probabilidade de lucro. Existem várias estratégias que você pode usar para diminuir a base do seu custo (incluindo a venda de um dinheiro fora do dinheiro ou a compra de uma chamada coberta)
Mais perguntas sobre a base de custos? Conheça a nossa equipe de suporte em suporte.
Na parte 3 da nossa série de liquidez, superamos o volume do preço de exercício. O estoque pode ser líquido, mas o preço de exercício da opção que você está negociando?
Tracy está de volta! Esta semana ela está falando sobre Rank IV, veja o que questiona a mesa de suporte mais!
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